年結(jié)存之后就要開(kāi)啟了新一年的賬了，那么，#管家婆財(cái)貿(mào)/工貿(mào)#系列軟件在開(kāi)賬整理資料時(shí)要注意哪些問(wèn)題呢？

01

期初數(shù)和上年期末余額對(duì)不上

Q1.年結(jié)存前，賬套最后一個(gè)期間科目余額表的期末余額，跟年結(jié)存后的期初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不一致

解決方案：

確認(rèn)年結(jié)存后是否手動(dòng)修改過(guò)期初的賬務(wù)數(shù)據(jù)，如未做任何修改，請(qǐng)?jiān)谖⒎姆健矩?cái)貿(mào)客服群】咨詢處理

Q2.年結(jié)存前的往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付余額，跟年結(jié)存后的期初往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)不一致

解決方案：

這一情況是由于年結(jié)存后手動(dòng)修改過(guò)期初數(shù)導(dǎo)致的，建議找到年結(jié)存前的數(shù)據(jù)備份，重新做年結(jié)存。（14.5版本, 請(qǐng)?jiān)谖⒎姆健矩?cái)貿(mào)客服群】咨詢處理）

Q3.年結(jié)存前期末結(jié)存的庫(kù)存數(shù)量和金額跟年結(jié)存后的期初庫(kù)存結(jié)存數(shù)據(jù)不一致

解決方案：

這種情況的出現(xiàn)，一般是由于年結(jié)存后手動(dòng)修改了期初庫(kù)存結(jié)存單造成的，建議找到年結(jié)存前的數(shù)據(jù)備份，重新做年結(jié)存。

02

基本信息整理

一：基本信息搬移

1）14.0以下版本需下載對(duì)應(yīng)版本的搬移工具，將搬移工具解壓后的所有文件放在服務(wù)器電腦的管家婆安裝目錄，然后執(zhí)行對(duì)應(yīng)的腳本文件。(注意：執(zhí)行腳本文件名稱和順序請(qǐng)參考搬移工具里的使用說(shuō)明；搬移工具要在期初未開(kāi)賬狀態(tài)下使用，已開(kāi)賬就無(wú)法再使用其進(jìn)行搬移了。搬移工具：http://pan.baidu.com/s/1c9SrPs）

2）14.0及以上版本,可以安裝搬移工具插件進(jìn)行搬移，且可在開(kāi)賬后使用。

二：刪除基本信息

01 刪除存貨提示在單據(jù)中被使用過(guò)：

以會(huì)計(jì)主管身份登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊期初-期初報(bào)表，檢查以下報(bào)表是否有對(duì)應(yīng)存貨，如果有，點(diǎn)擊明細(xì)調(diào)閱期初單據(jù)，將單據(jù)里的存貨明細(xì)刪除。（報(bào)表包括：期初庫(kù)存表、期初實(shí)物庫(kù)存、期初委托代銷庫(kù)存、期初車間材料結(jié)存表、期初委外加工材料結(jié)存表、期初應(yīng)收明細(xì)表和期初應(yīng)付明細(xì)表。）

期初檢查如確認(rèn)沒(méi)有數(shù)據(jù)，則點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表-單據(jù)查找，再篩選對(duì)應(yīng)商品；如有查詢到單據(jù)，則將單據(jù)里對(duì)應(yīng)存貨明細(xì)刪除，再回到存貨檔案進(jìn)行刪除操作。

02 刪除職員提示在會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)表中被使用，不能刪除：

1、檢查工資-工資發(fā)放明細(xì)表中是否有此職員，如有，在此界面點(diǎn)擊減少職員按鈕，然后再在基礎(chǔ)資料-職員中，打開(kāi)職員檔案，將其勾選離職之后再進(jìn)行刪除。

2、如以上操作后仍有提示，請(qǐng)?jiān)谖⒎姆健矩?cái)貿(mào)客服群】咨詢處理

03 刪除存貨提示在車間被使用過(guò)：

1）檢查期初-期初報(bào)表-期初車間材料結(jié)存明細(xì)表，確認(rèn)是否商品有使用，如果沒(méi)有使用，則先進(jìn)行期初結(jié)賬，結(jié)賬后再反期初結(jié)賬，再到存貨檔案中刪除存貨。

2）如果已開(kāi)賬使用一段時(shí)間，且查詢相關(guān)車間報(bào)表中都未曾使用過(guò)，請(qǐng)?jiān)谖⒎姆健矩?cái)貿(mào)客服群】咨詢處理

04 刪除客戶供應(yīng)商提示在單據(jù)中被使用過(guò)：

1、以會(huì)計(jì)主管賬號(hào)登錄系統(tǒng)，業(yè)務(wù)報(bào)表-單據(jù)查找，再篩選對(duì)應(yīng)客戶或者供應(yīng)商，如果有查詢到單據(jù)，將單據(jù)刪除，再刪除往來(lái)單位。

2、期初-期初單據(jù)查找，在查詢條件中選擇對(duì)應(yīng)的客戶或供應(yīng)商，將單據(jù)刪除之后再刪除往來(lái)單位。

刪除客戶提示在管家婆物聯(lián)寶中被使用：

通過(guò)手機(jī)端巡店-路線查詢，找到對(duì)應(yīng)客戶的路線并將其刪除，再刪除客戶。

05 刪除客戶供應(yīng)商提示在價(jià)格跟蹤中被使用：

點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表-庫(kù)存報(bào)表-價(jià)格跟蹤，找到對(duì)應(yīng)存貨，將價(jià)格跟蹤數(shù)據(jù)刪除；（11.1及以下版本需要先進(jìn)行期初結(jié)賬，再進(jìn)入價(jià)格跟蹤表進(jìn)行刪除；普及版沒(méi)有價(jià)格跟蹤表，請(qǐng)?jiān)谖⒎姆健矩?cái)貿(mào)客服群】咨詢處理）

03

期初開(kāi)賬

一、開(kāi)賬提示：期初借貸不平衡

解決方案：

這個(gè)提示說(shuō)明客戶錄入的期初數(shù)本身就是不平的，如客戶能自己找到差額，就將其調(diào)平即可；如客戶找不到差額原因，則財(cái)貿(mào)君建議通過(guò)調(diào)賬將差額調(diào)整到實(shí)收資本科目中。

二、開(kāi)賬提示：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致

解決方案：

業(yè)務(wù)模塊錄入數(shù)據(jù)后，再點(diǎn)擊期初-期初賬務(wù)數(shù)據(jù)，再依次點(diǎn)擊上方期初庫(kù)存、期初往來(lái)、固定資產(chǎn)進(jìn)行取數(shù)。

三、制作單據(jù)保存時(shí)提示：制單日期不在本年內(nèi)

解決方案：

通過(guò)基礎(chǔ)資料-財(cái)務(wù)資料-會(huì)計(jì)期間，查看顯示的開(kāi)賬年度，確保保存單據(jù)再當(dāng)前年度。

四、開(kāi)賬提示：已經(jīng)做了期初單據(jù)，開(kāi)賬日期必須在此之后

解決方案：

期初-期初單據(jù)查找，查詢期初單據(jù)日期，把開(kāi)賬期間設(shè)置到期初單據(jù)對(duì)應(yīng)期間的下個(gè)月，或調(diào)整期初單據(jù)日期，把日期改到開(kāi)賬期間之前。

如：顯示的開(kāi)賬期間是2020年1月，期初單據(jù)的制單日期必須在2020年1月1號(hào)之前，即2019年。

04

年結(jié)存后一些單據(jù)的處理

年結(jié)存后，以下單據(jù)會(huì)被帶入到下一年賬套：

未完成的采購(gòu)訂單、未完成的銷售訂單、委外加工單、簡(jiǎn)單委外加工單、委托發(fā)貨單、草稿單據(jù)、生產(chǎn)任務(wù)單、估計(jì)入庫(kù)單。

注意：

1）請(qǐng)購(gòu)單未完成的單據(jù)年結(jié)存后不會(huì)帶入到下一年；

2）有采購(gòu)質(zhì)檢和生產(chǎn)質(zhì)檢未完成單據(jù)的不能帶入到下一年；

3）估價(jià)入庫(kù)單15.1之前的版本必須估價(jià)轉(zhuǎn)采購(gòu)才能做年結(jié)存，否則年結(jié)存過(guò)程中會(huì)提示。